CAHIERS TECHNIQUES
(Publication de l'AFTE)

SOMMAIRE

INTRODUCTION

I - Etat des lieux de la gestion de trésorerie locale

a) Cartographie du Groupe

b) Organisation et fonctionnement des trésoreries locales

c) Relations bancaires existantes

d) Soldes de trésorerie

II - Faisabilité économique de la centralisation de trésorerie

III - Contrôles et sécurité

IV - Mise en oeuvre du projet

a) Les délais

b) Les ressources

c) Les outils

d) Le planning

1. Déploiement progressif

2. Big bang

CONCLUSION

ANNEXES

1. Tableaux de synthèse : répartition des tâches

2. Décomposition des mouvements annuels (par société et devise)

3. Analysis of annual movement (by company and by currency)

4. Analyse des conditions bancaires en vigueur

5. Analysis of current banking conditions

6. Etat financier

7. Financial position