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CAHIERS TECHNIQUES
(Publication de l'AFTE)
TECHNIQUES, ACTEURS ET ORGANISATIONS D'UN CASH POOLING INTERNATIONAL
Parution : avril 2003
SOMMAIRE
INTRODUCTION
I - LES PRINCIPALES TECHNIQUES
A - PRINCIPES GENERAUX
1) Le zero balancing (sweeping)
2) Le pooling notionnel
B - AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES DEUX SYSTEMES
1) Le zero balancing (sweeping)
2) Le pooling notionnel
C - MODALITES
1) Le zero balancing (sweeping)
2) Le pooling notionnel
D - SYNTHESE
II - LE MARCHE BANCAIRE
A - BANQUES MONDIALES
B - BANQUES REGIONALES
C - CLUBS DE BANQUES
III - LES FACTEURS DETERMINANTS POUR L'ENTREPRISE
A - LES OBJECTIFS POURSUIVIS
B - LES CARACTERISTIQUES DE L'ENTREPRISE
1) La culture d'entreprise
2) Le secteur d'activité et les métiers de l'entreprise
3) L'implantation géographique
C - L'HISTORIQUE DES RELATIONS BANCAIRES
D - LA POLITIQUE DE FINANCEMENT
IV - LES DIFFERENTS SCHEMAS D'ORGANISATION
A - UNE BANQUE "OVERLAY" / UNE BANQUE PAR PAYS
1) Description du schéma
2) Exemples d'entreprises
B - UNE BANQUE "OVERLAY" / UNE BANQUE DE POOLING
1) Description du schéma
2) Exemples d'entreprises
C - UNE BANQUE "OVERLAY" / DES BANQUES LOCALES
1) Description du schéma
2) Exemples d'entreprises
V - TABLEAU DE SYNTHESE
CONCLUSION
LEXIQUE
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