CAHIERS TECHNIQUES
(Publication de l'AFTE)

L'environnement dans lequel évoluent les trésoriers connaît d'importants changements aussi bien techniques que réglementaires. La trésorerie, qui pouvait apparaître souvent comme une fonction à part dans l'entreprise, s'intègre de plus en plus dans le système d'information de l'entreprise. Par ailleurs, les dirigeants souhaitent disposer (en quasi temps réel) d'une vision globale de l'entreprise. La combinaison de ces éléments amène naturellement le trésorier à faire évoluer son outil de cash management. Pour cela, le trésorier doit s'intéresser et étudier les besoins liés à son activité quotidienne mais aussi tenir compte du contexte de l'entreprise. Dans sa démarche, le trésorier est conduit à définir les pré-requis, tels que le contexte du projet, le périmètre cible, l'échéance de déploiement, le budget, les ressources, etc....

SOMMAIRE

INTRODUCTION

I - ANALYSE DES SOLUTIONS PAR L'APPROCHE FONCTIONNELLE

- Communication bancaire entrante/Relevés

- Intégration/Rapprochement

- Position de trésorerie

- Equilibrage

- Décisions financières

- Communication bancaire sortante

- Contrôle/Reporting

- Prévisions

II - ANALYSE DES SOLUTIONS PAR L'APPROCHE TECHNIQUEE

- Architecture

- Sécurité

- Ergonomie

- Pérennité

III - METHODOLOGIE POUR MENER LE PROJET DE RECHERCHE DE SOLUTIONS

- La définition du cadre du projet

- Le processus de choix de la solution

- La mise en oeuvre

GLOSSAIRE

EDITEURS

- Tableaux synthétiques

- Fiche par éditeur