TECHNIQUES, ACTEURS ET ORGANISATIONS D'UN CASH POOLING INTERNATIONAL

Parution : avril 2003

SOMMAIRE

INTRODUCTION

I - LES PRINCIPALES TECHNIQUES

A - PRINCIPES GENERAUX

1) Le zero balancing (sweeping)

2) Le pooling notionnel

B - AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES DEUX SYSTEMES

1) Le zero balancing (sweeping)

2) Le pooling notionnel

C - MODALITES

1) Le zero balancing (sweeping)

2) Le pooling notionnel

D - SYNTHESE

II - LE MARCHE BANCAIRE

A - BANQUES MONDIALES

B - BANQUES REGIONALES

C - CLUBS DE BANQUES

III - LES FACTEURS DETERMINANTS POUR L'ENTREPRISE

A - LES OBJECTIFS POURSUIVIS

B - LES CARACTERISTIQUES DE L'ENTREPRISE

1) La culture d'entreprise

2) Le secteur d'activité et les métiers de l'entreprise

3) L'implantation géographique

C - L'HISTORIQUE DES RELATIONS BANCAIRES

D - LA POLITIQUE DE FINANCEMENT

IV - LES DIFFERENTS SCHEMAS D'ORGANISATION

A - UNE BANQUE "OVERLAY" / UNE BANQUE PAR PAYS

1) Description du schéma

2) Exemples d'entreprises

B - UNE BANQUE "OVERLAY" / UNE BANQUE DE POOLING

1) Description du schéma

2) Exemples d'entreprises

C - UNE BANQUE "OVERLAY" / DES BANQUES LOCALES

1) Description du schéma

2) Exemples d'entreprises

V - TABLEAU DE SYNTHESE

CONCLUSION

LEXIQUE